クロッキー・グローバルセクター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,814,958 | 114,847,285 |
| 社債券 | 3,391,142,000 | 3,121,106,000 |
| 未収利息 | 203 | － |
| その他未収収益 | 1,461,113 | － |
| 流動資産計 | 3,537,418,274 | 3,235,953,285 |
| 資産の部合計 | 3,537,418,274 | 3,235,953,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,695,049 | 24,671,302 |
| 未払解約金 | 16,535,132 | 1,290,600 |
| 未払受託者報酬 | 976,624 | 886,294 |
| 未払委託者報酬 | 16,602,494 | 15,066,858 |
| 未払利息 | － | 192 |
| その他未払費用 | 139,169 | 137,345 |
| 流動負債計 | 59,948,468 | 42,052,591 |
| 負債の部合計 | 59,948,468 | 42,052,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,569,504,967 | 2,467,130,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,964,839 | 726,770,471 |
| （分配準備積立金） | 1,294,023,394 | 1,195,114,842 |
| 元本等合計 | 3,477,469,806 | 3,193,900,694 |
| 純資産の部合計 | 3,477,469,806 | 3,193,900,694 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,418,274 | 3,235,953,285 |
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