クロッキー・グローバルセクター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,246 | 9,147 |
| 有価証券売買等損益 | -429,064,000 | -114,327,000 |
| その他収益 | 1,461,113 | 1,269,730 |
| 営業収益合計 | -427,576,641 | -113,048,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,847 |
| 受託者報酬 | 976,624 | 886,294 |
| 委託者報酬 | 16,602,494 | 15,066,858 |
| その他費用 | 139,169 | 137,345 |
| 営業費用合計 | 17,718,287 | 16,096,344 |
| 全事業営業利益 | -445,294,928 | -129,144,467 |
| 当期経常利益 | -445,294,928 | -129,144,467 |
| 四半期純利益 | -445,294,928 | -129,144,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -24,583,837 | -9,296,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,964,839 | 726,770,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,229,507 | 16,314,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,229,507 | 16,314,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,438,387 | 52,989,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,438,387 | 52,989,028 |
| 分配金 | 25,695,049 | 24,671,302 |
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