有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年12月10日現在 | 第14期 平成26年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,130,147 | 123,331,412 |
| 社債券 | 4,361,856,000 | 4,250,242,000 |
| 未収入金 | 19,367,000 | - |
| 未収利息 | 208 | 128 |
| その他未収収益 | 1,063,822 | - |
| 流動資産合計 | 4,531,417,177 | 4,373,573,540 |
| 資産合計 | 4,531,417,177 | 4,373,573,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,027,030 | 33,502,474 |
| 未払解約金 | 28,792,550 | 4,916,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,781 | 1,133,137 |
| 未払委託者報酬 | 19,104,222 | 19,263,254 |
| その他未払費用 | 89,511 | 98,923 |
| 流動負債合計 | 86,137,094 | 58,914,268 |
| 負債合計 | 86,137,094 | 58,914,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,702,703,089 | 3,350,247,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,576,994 | 964,411,854 |
| (分配準備積立金) | 886,618,428 | 1,078,430,308 |
| 元本等合計 | 4,445,280,083 | 4,314,659,272 |
| 純資産合計 | 4,445,280,083 | 4,314,659,272 |
| 負債純資産合計 | 4,531,417,177 | 4,373,573,540 |
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