- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月10日現在 | 第16期 平成27年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,273,971 | 146,875,854 |
| 社債券 | 4,127,760,000 | 3,993,453,000 |
| 未収利息 | 143 | 197 |
| その他未収収益 | 1,165,282 | - |
| 流動資産合計 | 4,271,199,396 | 4,140,329,051 |
| 資産合計 | 4,271,199,396 | 4,140,329,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,575,385 | 26,568,168 |
| 未払解約金 | 40,404,039 | 11,057,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,088 | 1,120,256 |
| 未払委託者報酬 | 19,772,475 | 19,044,378 |
| その他未払費用 | 111,134 | 142,138 |
| 流動負債合計 | 90,026,121 | 57,932,340 |
| 負債合計 | 90,026,121 | 57,932,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,538,553 | 2,656,816,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,323,634,722 | 1,425,579,859 |
| (分配準備積立金) | 1,403,453,304 | 1,434,450,468 |
| 元本等合計 | 4,181,173,275 | 4,082,396,711 |
| 純資産合計 | 4,181,173,275 | 4,082,396,711 |
| 負債純資産合計 | 4,271,199,396 | 4,140,329,051 |
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