有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】
2015/09/10 9:30
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,832,845,210円
Ⅱ 負債総額15,077,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,817,767,683円
Ⅳ 発行済口数2,616,102,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4593円
(1万口当たり純資産額)(14,593円)

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