有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/10 9:22
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,551,757,709円
Ⅱ 負債総額1,862,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,549,894,743円
Ⅳ 発行済口数2,600,097,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3653円
(1万口当たり純資産額)(13,653円)

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