有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年12月10日) | 40,810,385,115 | 40,810,385,115 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 6月10日) | 23,391,127,139 | 23,391,127,139 | 0.8444 | 0.8444 |
| 第3計算期間末 | (平成20年12月10日) | 9,492,431,885 | 9,492,431,885 | 0.4728 | 0.4728 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 6月10日) | 10,130,184,893 | 10,130,184,893 | 0.6274 | 0.6274 |
| 第5計算期間末 | (平成21年12月10日) | 8,572,333,208 | 8,572,333,208 | 0.6739 | 0.6739 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 6月10日) | 6,921,064,938 | 6,921,064,938 | 0.6478 | 0.6478 |
| 第7計算期間末 | (平成22年12月10日) | 6,638,207,797 | 6,638,207,797 | 0.7186 | 0.7186 |
| 第8計算期間末 | (平成23年 6月10日) | 6,096,230,358 | 6,096,230,358 | 0.7449 | 0.7449 |
| 第9計算期間末 | (平成23年12月12日) | 5,149,189,648 | 5,149,189,648 | 0.7204 | 0.7204 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 6月11日) | 4,228,609,854 | 4,228,609,854 | 0.7172 | 0.7172 |
| 第11計算期間末 | (平成24年12月10日) | 4,336,096,368 | 4,336,096,368 | 0.8132 | 0.8132 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,273,116,673 | 4,680,148,571 | 1.0498 | 1.1498 |
| 第13計算期間末 | (平成25年12月10日) | 4,445,280,083 | 4,482,307,113 | 1.2005 | 1.2105 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 4,314,659,272 | 4,348,161,746 | 1.2879 | 1.2979 |
| 第15計算期間末 | (平成26年12月10日) | 4,181,173,275 | 4,209,748,660 | 1.4632 | 1.4732 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 4,082,396,711 | 4,108,964,879 | 1.5366 | 1.5466 |
| 平成26年 6月末日 | 4,310,809,006 | ― | 1.3044 | ― | |
| 7月末日 | 4,343,520,897 | ― | 1.3242 | ― | |
| 8月末日 | 4,353,141,255 | ― | 1.3556 | ― | |
| 9月末日 | 4,386,846,549 | ― | 1.4050 | ― | |
| 10月末日 | 4,157,226,132 | ― | 1.3569 | ― | |
| 11月末日 | 4,339,515,608 | ― | 1.5049 | ― | |
| 12月末日 | 4,328,087,522 | ― | 1.5203 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,974,911,025 | ― | 1.4093 | ― | |
| 2月末日 | 4,229,892,479 | ― | 1.5189 | ― | |
| 3月末日 | 4,140,621,274 | ― | 1.5007 | ― | |
| 4月末日 | 4,223,821,322 | ― | 1.5589 | ― | |
| 5月末日 | 4,263,644,998 | ― | 1.5999 | ― | |
| 6月末日 | 3,817,767,683 | ― | 1.4593 | ― | |
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