有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成19年12月10日)	40,810,385,115	40,810,385,115	0.9226	0.9226
第2計算期間末	(平成20年 6月10日)	23,391,127,139	23,391,127,139	0.8444	0.8444
第3計算期間末	(平成20年12月10日)	9,492,431,885	9,492,431,885	0.4728	0.4728
第4計算期間末	(平成21年 6月10日)	10,130,184,893	10,130,184,893	0.6274	0.6274
第5計算期間末	(平成21年12月10日)	8,572,333,208	8,572,333,208	0.6739	0.6739
第6計算期間末	(平成22年 6月10日)	6,921,064,938	6,921,064,938	0.6478	0.6478
第7計算期間末	(平成22年12月10日)	6,638,207,797	6,638,207,797	0.7186	0.7186
第8計算期間末	(平成23年 6月10日)	6,096,230,358	6,096,230,358	0.7449	0.7449
第9計算期間末	(平成23年12月12日)	5,149,189,648	5,149,189,648	0.7204	0.7204
第10計算期間末	(平成24年 6月11日)	4,228,609,854	4,228,609,854	0.7172	0.7172
第11計算期間末	(平成24年12月10日)	4,336,096,368	4,336,096,368	0.8132	0.8132
第12計算期間末	(平成25年 6月10日)	4,273,116,673	4,680,148,571	1.0498	1.1498
第13計算期間末	(平成25年12月10日)	4,445,280,083	4,482,307,113	1.2005	1.2105
第14計算期間末	(平成26年 6月10日)	4,314,659,272	4,348,161,746	1.2879	1.2979
第15計算期間末	(平成26年12月10日)	4,181,173,275	4,209,748,660	1.4632	1.4732
第16計算期間末	(平成27年 6月10日)	4,082,396,711	4,108,964,879	1.5366	1.5466
第17計算期間末	(平成27年12月10日)	3,477,469,806	3,503,164,855	1.3534	1.3634
第18計算期間末	(平成28年 6月10日)	3,193,900,694	3,218,571,996	1.2946	1.3046
	平成27年 6月末日	3,817,767,683	―	1.4593	―
	7月末日	3,785,144,418	―	1.4707	―
	8月末日	3,449,455,101	―	1.3448	―
	9月末日	3,133,293,610	―	1.2224	―
	10月末日	3,558,234,076	―	1.3736	―
	11月末日	3,604,224,527	―	1.3955	―
	12月末日	3,549,894,743	―	1.3653	―
	平成28年 1月末日	3,226,179,116	―	1.2472	―
	2月末日	3,208,885,370	―	1.2454	―
	3月末日	3,348,839,785	―	1.3140	―
	4月末日	3,365,792,242	―	1.3392	―
	5月末日	3,307,430,744	―	1.3401	―
	6月末日	2,853,747,055	―	1.1770	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算