有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.972%(税抜0.9%)を乗じて得た額とします。
なお、当ファンドの投資対象であるユーロ円債には年0.85%の指数手数料がかかります。
上記指数手数料を含めた信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.822%(税抜1.75%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者	0.35%(税抜)
販売会社	0.50%(税抜)
受託者	0.05%(税抜)