有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率0.972%(税抜0.9%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象であるユーロ円債には、指数を算出し提供する対価として年率0.85%の指数手数料がかかります。
上記指数手数料を含めた信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.822%(税抜1.75%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率0.35%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.50%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.05%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価