有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ドイツ | 3,715,050,000 | 97.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,717,683 | 2.69 |
| 純資産総額 | 3,817,767,683 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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