有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ドイツ | 2,791,786,000 | 97.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,961,055 | 2.17 |
| 純資産総額 | 2,853,747,055 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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