ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンド

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)で絞込み

個別

2017年12月15日: 54万
2018年6月15日 +211.47%: 168万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年6月16日至平成29年12月15日	当期自平成29年12月16日至平成30年6月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,090,197	423,732,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		541,257	1,685,865
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,257	1,685,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,989,309	25,902,915

2018/09/07 9:35

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