ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 14,559,587 |
| 金銭信託 | － | 1,538,296 |
| コール・ローン | 166,557,905 | 140,066,532 |
| 投資証券 | 2,720,154,939 | 2,456,532,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,544,291 | 3,609,515,994 |
| その他未収収益 | 1,716,629 | 1,549,757 |
| 流動資産計 | 7,001,973,764 | 6,223,762,228 |
| 資産の部合計 | 7,001,973,764 | 6,223,762,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,793,158 | 30,018,742 |
| 未払解約金 | 3,768,744 | 1,468,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,905 | 1,021,166 |
| 未払委託者報酬 | 23,361,457 | 20,764,236 |
| その他未払費用 | 291,273 | 262,926 |
| 流動負債計 | 125,363,537 | 53,535,723 |
| 負債の部合計 | 125,363,537 | 53,535,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,452,877,232 | 6,003,748,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,732,995 | 166,478,050 |
| （分配準備積立金） | 667,890,058 | 637,819,916 |
| 元本等合計 | 6,876,610,227 | 6,170,226,505 |
| 純資産の部合計 | 6,876,610,227 | 6,170,226,505 |
| 負債・純資産合計 | 7,001,973,764 | 6,223,762,228 |
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