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ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月16日: 3億7023万
2008年12月15日 +65.09%: 6億1123万
2009年6月15日 +31.02%: 8億85万
2009年12月15日 +8.6%: 8億6971万
2010年6月15日 -4.58%: 8億2990万
2010年12月15日 +6.73%: 8億8574万
2011年6月15日 -11.24%: 7億8614万
2011年12月15日 -10.06%: 7億702万
2012年6月15日 -7.35%: 6億5503万
2012年12月17日 +2.89%: 6億7396万
2013年6月17日 +0.45%: 6億7696万
2013年12月16日 +8.75%: 7億3619万
2014年6月16日 +2.01%: 7億5102万
2014年12月15日 +2.71%: 7億7137万
2015年6月15日 +11.14%: 8億5726万
2015年12月15日 -2.4%: 8億3665万
2016年6月15日 -4.79%: 7億9659万
2016年12月15日 +0.89%: 8億372万
2017年6月15日 -5.89%: 7億5635万
2017年12月15日 -11.7%: 6億6789万
2018年6月15日 -4.5%: 6億3781万
2018年12月17日 -1.06%: 6億3103万
2019年6月17日 -2.12%: 6億1763万
2019年12月16日 +0.19%: 6億1883万
2020年6月15日 -1.82%: 6億756万
2020年12月15日 -16.04%: 5億1010万
2021年6月15日 -43.14%: 2億9004万
2021年12月15日 -3.42%: 2億8011万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/03/08 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/03/08 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/03/08 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/03/08 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/03/08 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、各マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資信託証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、各マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2022/03/08 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年6月29日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2016年9月9日	信託期間終了日を2022年6月15日に変更(当初は2017年6月15日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2007年6月29日信託契約締結、当初設定、運用開始2016年9月9日信託期間終了日を2022年6月15日に変更(当初は2017年6月15日)

2022/03/08 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、アジア地域の株式、高利回り事業債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2022/03/08 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年6月16日から2021年12月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年6月16日から2021年12月15日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/03/08 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/03/08 9:03

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.408%(税抜1.28%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/03/08 9:03

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/03/08 9:03

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/03/08 9:03

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0100
第11特定期間	0.0100
第12特定期間	0.0100
第13特定期間	0.0100
第14特定期間	0.0100
第15特定期間	0.0100
第16特定期間	0.0600
第17特定期間	0.0100
第18特定期間	0.0100
第19特定期間	0.0100
第20特定期間	0.0100
第21特定期間	0.0200
第22特定期間	0.0100
第23特定期間	0.0100
第24特定期間	0.0100
第25特定期間	0.0100
第26特定期間	0.0100
第27特定期間	0.0300
第28特定期間	0.1150
第29特定期間	0.0100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0100第11特定期間0.0100第12特定期間0.0100第13特定期間0.0100第14特定期間0.0100第15特定期間0.0100第16特定期間0.0600第17特定期間0.0100第18特定期間0.0100第19特定期間0.0100第20特定期間0.0100第21特定期間0.0200第22特定期間0.0100第23特定期間0.0100第24特定期間0.0100第25特定期間0.0100第26特定期間0.0100第27特定期間0.0300第28特定期間0.1150第29特定期間0.0100

2022/03/08 9:03

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/03/08 9:03

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/03/08 9:03

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年6月29日	臨時報告書
2021年9月8日	有価証券届出書、有価証券報告書
2021年10月1日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年6月29日臨時報告書2021年9月8日有価証券届出書、有価証券報告書2021年10月1日臨時報告書

2022/03/08 9:03

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	9.4
第11特定期間	21.7
第12特定期間	10.4
第13特定期間	10.8
第14特定期間	4.5
第15特定期間	15.8
第16特定期間	11.6
第17特定期間	△11.4
第18特定期間	△7.3
第19特定期間	15.3
第20特定期間	3.3
第21特定期間	9.0
第22特定期間	△2.6
第23特定期間	△8.6
第24特定期間	4.0
第25特定期間	4.5
第26特定期間	△3.4
第27特定期間	13.9
第28特定期間	11.4
第29特定期間	△8.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間9.4第11特定期間21.7第12特定期間10.4第13特定期間10.8第14特定期間4.5第15特定期間15.8第16特定期間11.6第17特定期間△11.4第18特定期間△7.3第19特定期間15.3第20特定期間3.3第21特定期間9.0第22特定期間△2.6第23特定期間△8.6第24特定期間4.0第25特定期間4.5第26特定期間△3.4第27特定期間13.9第28特定期間11.4第29特定期間△8.3

2022/03/08 9:03

#19 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/03/08 9:03

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/03/08 9:03

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/03/08 9:03

#22 投資リスク（連結）

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。2022/03/08 9:03

#23 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2022/03/08 9:03

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2022/03/08 9:03

#25 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2022/03/08 9:03

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD	ルクセンブルグ	投資証券	1,965,089	759.591,492,666,040	750.161,474,132,028	38.62
2	ダイワ・アジア株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	824,953,382	1.66511,373,712,371	1.66641,374,702,315	36.02
3	ダイワ・アジアリート・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	239,367,925	3.1665757,982,471	3.2616780,722,424	20.45
4	ダイワ・インド株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	61,298,508	2.5804158,174,670	2.6098159,976,846	4.19

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSDルクセンブルグ投資証券1,965,089759.59
1,492,666,040750.16

2022/03/08 9:03

#27 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		1,474,132,028	38.62
	内ルクセンブルグ	1,474,132,028	38.62
親投資信託受益証券		2,315,401,585	60.66
	内日本	2,315,401,585	60.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,331,162	0.72
純資産総額		3,816,864,775	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,474,132,02838.62内ルクセンブルグ1,474,132,02838.62親投資信託受益証券2,315,401,58560.66内日本2,315,401,58560.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,331,1620.72純資産総額3,816,864,775100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:03

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/03/08 9:03

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/03/08 9:03

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2020年12月16日至2021年6月15日	当期自2021年6月16日至2021年12月15日
営業収益
	受取配当金	50,614,829	42,680,991
	受取利息	7	-
	有価証券売買等損益	393,345,462	△435,952,988
	為替差損益	106,149,049	54,694,718
	その他収益	※12,915,496	※12,439,911
	営業収益合計	553,024,843	△336,137,368
営業費用
	支払利息	4,873	7,249
	受託者報酬	1,546,492	1,358,800
	委託者報酬	31,446,320	27,629,957
	その他費用	196,619	184,765
	営業費用合計	33,194,304	29,180,771
営業利益又は営業損失(△)		519,830,539	△365,318,139
経常利益又は経常損失(△)		519,830,539	△365,318,139
当期純利益又は当期純損失(△)		519,830,539	△365,318,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,074,094	△6,641,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)		206,152,770	214,855,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,636,433	2,356,074
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,636,433	2,356,074
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,500,308	4,546,971
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,500,308	4,546,971
分配金		※2488,190,078	※240,802,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)		214,855,262	△186,814,902

2022/03/08 9:03

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/03/08 9:03

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/03/08 9:03

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/03/08 9:03

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			前期 2021年6月15日現在	当期 2021年12月15日現在

1.	※1	期首元本額	4,430,243,422円	4,218,379,110円
		期中追加設定元本額	85,693,105円	53,711,092円
		期中一部解約元本額	297,557,417円	258,217,151円

2.		特定期間末日における受益権の総数	4,218,379,110口	4,013,873,051口

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,814,902円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在1.※1期首元本額4,430,243,422円4,218,379,110円期中追加設定元本額85,693,105円53,711,092円期中一部解約元本額297,557,417円258,217,151円2.特定期間末日における受益権の総数4,218,379,110口4,013,873,051口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,814,902円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年12月16日至 2021年6月15日	当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日
1.	※1	その他収益	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。	主に、投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。

2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年12月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,092,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(135,797,471円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,799,660円)及び分配準備積立金(488,247,423円)より分配対象額は692,936,888円(1万口当たり1,624.44円)であり、うち277,271,123円(1万口当たり650円)を分配金額としております。	(自2021年6月16日至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,489,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,442,272円)及び分配準備積立金(281,895,302円)より分配対象額は348,827,309円(1万口当たり841.21円)であり、うち20,733,614円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

			(自2021年3月16日至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,789,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(89,858,372円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,749,975円)及び分配準備積立金(376,313,743円)より分配対象額は535,711,842円(1万口当たり1,269.95円)であり、うち210,918,955円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	(自2021年9月16日至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,222,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,622,107円)及び分配準備積立金(280,963,255円)より分配対象額は336,808,301円(1万口当たり839.11円)であり、うち20,069,365円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年12月16日至 2021年6月15日当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.※1その他収益投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。主に、投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。2.※2分配金の計算過程(自2020年12月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,092,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(135,797,471円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,799,660円)及び分配準備積立金(488,247,423円)より分配対象額は692,936,888円(1万口当たり1,624.44円)であり、うち277,271,123円(1万口当たり650円)を分配金額としております。(自2021年6月16日至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,489,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,442,272円)及び分配準備積立金(281,895,302円)より分配対象額は348,827,309円(1万口当たり841.21円)であり、うち20,733,614円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年3月16日至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,789,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(89,858,372円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,749,975円)及び分配準備積立金(376,313,743円)より分配対象額は535,711,842円(1万口当たり1,269.95円)であり、うち210,918,955円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(自2021年9月16日至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,222,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,622,107円)及び分配準備積立金(280,963,255円)より分配対象額は336,808,301円(1万口当たり839.11円)であり、うち20,069,365円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		当期 2021年12月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前期 2021年6月15日現在	当期 2021年12月15日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	10,544,572	△217,141,942
親投資信託受益証券	81,963,002	23,520,633
合計	92,507,574	△193,621,309

e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券10,544,572△217,141,942親投資信託受益証券81,963,00223,520,633合計92,507,574△193,621,309

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期 2021年6月15日現在	当期 2021年12月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2021年6月15日現在	当期 2021年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.0509円	0.9535円
(1万口当たり純資産額)	(10,509円)	(9,535円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在1口当たり純資産額1.0509円0.9535円(1万口当たり純資産額)(10,509円)(9,535円)

2022/03/08 9:03

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/03/08 9:03

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/03/08 9:03

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2012年6月15日)	11,488,352,017	11,585,281,096	0.5926	0.5976
第11特定期間末 (2012年12月17日)	12,642,100,136	12,731,020,647	0.7109	0.7159
第12特定期間末 (2013年6月17日)	12,567,415,361	12,648,522,609	0.7747	0.7797
第13特定期間末 (2013年12月16日)	12,594,375,979	12,668,602,305	0.8484	0.8534
第14特定期間末 (2014年6月16日)	12,013,786,133	12,082,289,508	0.8769	0.8819
第15特定期間末 (2014年12月15日)	11,723,446,641	11,781,741,090	1.0055	1.0105
第16特定期間末 (2015年6月15日)	11,081,565,950	11,551,049,367	1.0622	1.1072
第17特定期間末 (2015年12月15日)	8,675,964,451	8,722,547,611	0.9312	0.9362
第18特定期間末 (2016年6月15日)	7,518,216,804	7,562,252,689	0.8536	0.8586
第19特定期間末 (2016年12月15日)	7,840,764,178	7,880,995,510	0.9745	0.9795
第20特定期間末 (2017年6月15日)	7,213,850,371	7,250,050,073	0.9964	1.0014
第21特定期間末 (2017年12月15日)	6,876,610,227	6,973,403,385	1.0657	1.0807
第22特定期間末 (2018年6月15日)	6,170,226,505	6,200,245,247	1.0277	1.0327
第23特定期間末 (2018年12月17日)	5,296,552,514	5,325,055,284	0.9291	0.9341
第24特定期間末 (2019年6月17日)	5,106,916,105	5,133,613,897	0.9564	0.9614
第25特定期間末 (2019年12月16日)	5,016,234,951	5,041,592,089	0.9891	0.9941
第26特定期間末 (2020年6月15日)	4,517,123,765	4,541,010,706	0.9455	0.9505
第27特定期間末 (2020年12月15日)	4,636,396,192	4,747,152,277	1.0465	1.0715
2020年12月末日	4,670,237,830	-	1.0534	-
2021年1月末日	4,778,421,737	-	1.0990	-
2月末日	4,873,539,368	-	1.1368	-
3月末日	4,656,683,628	-	1.0885	-
4月末日	4,652,358,729	-	1.0947	-
5月末日	4,621,732,838	-	1.0921	-
第28特定期間末 (2021年6月15日)	4,433,234,372	4,644,153,327	1.0509	1.1009
6月末日	4,447,563,499	-	1.0463	-
7月末日	4,196,078,287	-	0.9976	-
8月末日	4,152,551,376	-	0.9991	-
9月末日	3,973,528,830	-	0.9726	-
10月末日	3,977,438,834	-	0.9814	-
11月末日	3,848,232,954	-	0.9558	-
第29特定期間末 (2021年12月15日)	3,827,058,149	3,847,127,514	0.9535	0.9585
12月末日	3,816,864,775	-	0.9587	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2012年6月15日)11,488,352,01711,585,281,0960.59260.5976第11特定期間末 (2012年12月17日)12,642,100,13612,731,020,6470.71090.7159第12特定期間末 (2013年6月17日)12,567,415,36112,648,522,6090.77470.7797第13特定期間末 (2013年12月16日)12,594,375,97912,668,602,3050.84840.8534第14特定期間末 (2014年6月16日)12,013,786,13312,082,289,5080.87690.8819第15特定期間末 (2014年12月15日)11,723,446,64111,781,741,0901.00551.0105第16特定期間末 (2015年6月15日)11,081,565,95011,551,049,3671.06221.1072第17特定期間末 (2015年12月15日)8,675,964,4518,722,547,6110.93120.9362第18特定期間末 (2016年6月15日)7,518,216,8047,562,252,6890.85360.8586第19特定期間末 (2016年12月15日)7,840,764,1787,880,995,5100.97450.9795第20特定期間末 (2017年6月15日)7,213,850,3717,250,050,0730.99641.0014第21特定期間末 (2017年12月15日)6,876,610,2276,973,403,3851.06571.0807第22特定期間末 (2018年6月15日)6,170,226,5056,200,245,2471.02771.0327第23特定期間末 (2018年12月17日)5,296,552,5145,325,055,2840.92910.9341第24特定期間末 (2019年6月17日)5,106,916,1055,133,613,8970.95640.9614第25特定期間末 (2019年12月16日)5,016,234,9515,041,592,0890.98910.9941第26特定期間末 (2020年6月15日)4,517,123,7654,541,010,7060.94550.9505第27特定期間末 (2020年12月15日)4,636,396,1924,747,152,2771.04651.07152020年12月末日4,670,237,830-1.0534-2021年1月末日4,778,421,737-1.0990-2月末日4,873,539,368-1.1368-3月末日4,656,683,628-1.0885-4月末日4,652,358,729-1.0947-5月末日4,621,732,838-1.0921-第28特定期間末 (2021年6月15日)4,433,234,3724,644,153,3271.05091.10096月末日4,447,563,499-1.0463-7月末日4,196,078,287-0.9976-8月末日4,152,551,376-0.9991-9月末日3,973,528,830-0.9726-10月末日3,977,438,834-0.9814-11月末日3,848,232,954-0.9558-第29特定期間末 (2021年12月15日)3,827,058,1493,847,127,5140.95350.958512月末日3,816,864,775-0.9587-

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#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年12月30日

Ⅰ 資産総額	3,820,782,134円
Ⅱ 負債総額	3,917,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,816,864,775円
Ⅳ 発行済数量	3,981,225,908口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9587円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,820,782,134円Ⅱ 負債総額3,917,359円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,816,864,775円Ⅳ 発行済数量3,981,225,908口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9587円

(参考) ダイワ・アジア株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジア株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,374,708,232円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,374,708,232円
Ⅳ 発行済数量	824,953,382口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6664円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,374,708,232円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,374,708,232円Ⅳ 発行済数量824,953,382口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6664円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
	2021年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年12月30日

Ⅰ 資産総額	4,475,010,999円
Ⅱ 負債総額	2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,473,010,999円
Ⅳ 発行済数量	1,713,905,288口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6098円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,475,010,999円Ⅱ 負債総額2,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,473,010,999円Ⅳ 発行済数量1,713,905,288口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6098円

(参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年12月30日

Ⅰ 資産総額	780,710,566円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	780,710,566円
Ⅳ 発行済数量	239,367,925口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額780,710,566円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)780,710,566円Ⅳ 発行済数量239,367,925口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2616円

2022/03/08 9:03

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から6月15日まで、6月16日から9月15日まで、9月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年3月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年6月29日から2007年9月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/03/08 9:03

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	105,389,609	3,070,226,485
第11特定期間	88,747,869	1,690,461,409
第12特定期間	82,014,991	1,644,667,560
第13特定期間	58,784,014	1,434,968,556
第14特定期間	43,298,892	1,187,889,031
第15特定期間	34,519,644	2,076,304,896
第16特定期間	56,192,576	1,282,117,568
第17特定期間	115,550,808	1,231,883,547
第18特定期間	22,910,685	532,365,648
第19特定期間	23,549,122	784,459,836
第20特定期間	19,218,576	825,544,429
第21特定期間	23,694,080	810,757,416
第22特定期間	30,134,611	479,263,388
第23特定期間	13,615,457	316,809,748
第24特定期間	13,986,900	374,982,656
第25特定期間	15,567,677	283,698,376
第26特定期間	13,409,140	307,448,648
第27特定期間	12,195,292	359,340,071
第28特定期間	85,693,105	297,557,417
第29特定期間	53,711,092	258,217,151

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間105,389,6093,070,226,485第11特定期間88,747,8691,690,461,409第12特定期間82,014,9911,644,667,560第13特定期間58,784,0141,434,968,556第14特定期間43,298,8921,187,889,031第15特定期間34,519,6442,076,304,896第16特定期間56,192,5761,282,117,568第17特定期間115,550,8081,231,883,547第18特定期間22,910,685532,365,648第19特定期間23,549,122784,459,836第20特定期間19,218,576825,544,429第21特定期間23,694,080810,757,416第22特定期間30,134,611479,263,388第23特定期間13,615,457316,809,748第24特定期間13,986,900374,982,656第25特定期間15,567,677283,698,376第26特定期間13,409,140307,448,648第27特定期間12,195,292359,340,071第28特定期間85,693,105297,557,417第29特定期間53,711,092258,217,151

2022/03/08 9:03

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/03/08 9:03

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/03/08 9:03

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2022/03/08 9:03

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2022/03/08 9:03

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/03/08 9:03

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD	1,965,089	12,977,447.750
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				12,977,447.750
				(1,476,833,554)
投資証券合計				1,476,833,554
				[1,476,833,554]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・インド株マザーファンド	61,298,508	158,174,670
		ダイワ・アジア株マザーファンド	831,035,738	1,383,840,710
		ダイワ・アジアリート・マザーファンド	245,733,298	778,139,061
	日本円小計			日本円
				2,320,154,441
親投資信託受益証券合計				2,320,154,441

合計				3,796,987,995
				[1,476,833,554]

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルFIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD1,965,08912,977,447.750アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル12,977,447.750(1,476,833,554)投資証券合計1,476,833,554[1,476,833,554]親投資信託受益証券日本円日本円ダイワ・インド株マザーファンド61,298,508158,174,670ダイワ・アジア株マザーファンド831,035,7381,383,840,710ダイワ・アジアリート・マザーファンド245,733,298778,139,061日本円小計日本円2,320,154,441親投資信託受益証券合計2,320,154,441合計3,796,987,995[1,476,833,554]投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/03/08 9:03

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2022/03/08 9:03

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・アジア株マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,352,971,459	98.42
	内韓国	257,068,546	18.70
	内中国	506,335,377	36.83
	内台湾	333,575,195	24.27
	内香港	149,168,048	10.85
	内ベトナム	8,960,517	0.65
	内シンガポール	52,981,438	3.85
	内マレーシア	16,355,304	1.19
	内インドネシア	28,527,034	2.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,736,773	1.58
純資産総額		1,374,708,232	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,352,971,45998.42内韓国257,068,54618.70内中国506,335,37736.83内台湾333,575,19524.27内香港149,168,04810.85内ベトナム8,960,5170.65内シンガポール52,981,4383.85内マレーシア16,355,3041.19内インドネシア28,527,0342.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,736,7731.58純資産総額1,374,708,232100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	51,000	2,491.72127,077,730	2,562.43130,684,277	9.51
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	11,300	7,492.1084,660,730	7,667.2486,639,812	6.30
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	12,200	6,782.0582,741,010	6,560.8080,041,760	5.82
4	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	10,000	4,450.9844,509,860	4,929.3649,293,630	3.59
5	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	6,700	6,826.3045,736,210	6,690.6044,827,020	3.26
6	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	33,200	1,179.2639,151,515	1,169.6738,833,210	2.82
7	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	2,900	14,559.2342,221,772	12,892.5937,388,516	2.72
8	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	454,000	78.0235,424,485	79.7936,228,065	2.64
9	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	127,000	259.5732,965,583	270.3834,339,149	2.50
10	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港	株式	資本財・サービス	13,500	2,411.6232,556,938	2,244.9530,306,825	2.20
11	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	863,200	33.2128,666,872	33.0428,527,034	2.08
12	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	10,100	2,711.1727,382,878	2,791.2128,191,292	2.05
13	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	31,500	944.0029,736,000	885.0027,877,500	2.03
14	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	8,700	3,631.4531,593,615	3,186.0027,718,200	2.02
15	NAVER CORP	韓国	株式	コミュニケーション・サービス	700	38,141.6026,699,120	37,168.6026,018,020	1.89
16	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	688	38,830.7226,715,535	36,862.0925,361,120	1.84
17	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	1,900	11,773.3022,369,270	12,357.1023,478,490	1.71
18	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,100	20,530.3022,583,330	20,627.6022,690,360	1.65
19	MERIDA INDUSTRY CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	16,000	1,329.0521,264,898	1,362.3321,797,352	1.59
20	POSCO	韓国	株式	素材	800	28,071.0522,456,840	27,146.7021,717,360	1.58
21	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	台湾	株式	資本財・サービス	5,000	3,743.8218,719,100	4,222.1921,110,985	1.54
22	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	株式	金融	3,800	5,585.0221,223,076	5,390.4220,483,596	1.49
23	SUN HUNG KAI PROPERTIES	香港	株式	不動産	14,500	1,395.3520,232,575	1,401.2520,318,125	1.48
24	GOERTEK INC -A	中国	株式	情報技術	19,000	1,030.5419,580,436	962.0918,279,878	1.33
25	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	4,000	4,703.0318,812,129	4,388.7717,555,098	1.28
26	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	中国	株式	資本財・サービス	1,682	11,757.7619,776,555	10,394.8917,484,211	1.27
27	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	中国	株式	素材	126,000	143.6618,101,790	136.8817,246,880	1.25
28	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	10,000	1,693.0316,930,386	1,711.7517,117,577	1.25
29	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	26,000	674.0717,525,950	655.6317,046,575	1.24
30	CAPITALAND INVESTMENT LTD	シンガポール	株式	不動産	57,900	293.7617,009,138	292.0616,910,535	1.23

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC台湾株式情報技術51,0002,491.72
127,077,7302,562.43

2022/03/08 9:03