有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,820,782,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,917,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,816,864,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,981,225,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9587円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,374,708,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,708,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 824,953,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6664円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,010,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,473,010,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,713,905,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6098円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 780,710,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,710,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,367,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2616円 |
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