有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【提出】
- 2016/09/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 7,412,779,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,205,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,407,573,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,739,917,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8476円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,890,266,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,869,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,792,396,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,798,045,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,478,445,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,160,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,464,285,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,840,307,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,827,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,827,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,587,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7534円 |
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