有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【提出】
- 2015/09/08 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 10,840,820,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,943,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,827,877,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,364,415,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,059,816,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,634,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,037,181,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,009,361,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3415円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,899,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,612,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,627,287,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,903,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7490円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,210,515,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,210,515,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,781,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8800円 |
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