有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,672,942,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,704,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,670,237,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,433,397,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,684,692,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,692,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,057,182,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5936円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,426,232,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,384,232,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,349,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0334円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,635,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,635,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,022,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8536円 |
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