- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成30年6月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,872,721,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,738,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,867,983,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,979,365,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,176,793,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,974,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,818,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,419,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3077円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,075,725,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,074,062,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,767,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7118円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,198,230,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,198,230,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,882,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2785円 |
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