有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,736,742,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,731,748,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,262,944,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,322,947,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,322,937,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,875,088,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,001,830,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,998,830,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,861,583,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6109円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,728,255,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,728,255,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,979,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7493円 |
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