有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,052,279,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,725,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,049,554,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,021,712,313口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,467,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,495,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,845,971,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,714,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2501円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,972,118,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,967,118,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,947,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9008円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,130,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,130,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,081,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8311円 |
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