有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015/03/06 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 11,849,856,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,675,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,843,181,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,595,726,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,607,529,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,794,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,380,734,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,835,029,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1423円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,717,325,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,247,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,641,078,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,400,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6544円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,372,499,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,499,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,277,281,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8575円 |
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