有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【提出】
- 2014/09/09 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 12,204,156,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,440,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,159,715,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,373,046,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9093円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,679,700,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,870,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,552,830,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,401,053,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,418,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,180,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,464,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4059円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,372,199,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,199,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,524,740,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5558円 |
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