有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,228,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,114,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,197,113,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,332,906,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,723,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,547,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,585,319,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1433円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,993,847,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,992,847,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,642,888,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8217円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,868,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,868,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,362,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8087円 |
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