有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【提出】
- 2017/09/08 10:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 7,359,781,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,392,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,346,388,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,187,956,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,048,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,505,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,906,543,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,189,922,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,924,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,391,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,661,532,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,558,018,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7083円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,492,225,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,225,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 708,946,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1048円 |
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