有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,972,357,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,934,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,965,423,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,430,360,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0832円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,687,112,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,112,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,825,464,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4720円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,951,339,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,723,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,947,616,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,460,514,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0182円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,645,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,645,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 582,210,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4178円 |
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