有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,572,368,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,606,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,568,762,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,735,950,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647円 |
| (参考) ダイワ・アジア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,781,506,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,781,506,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,953,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2976円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,041,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,041,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,700,137,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4923円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 847,099,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,099,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,022,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6143円 |
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