有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【提出】
- 2017/03/08 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 7,466,397,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,779,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,456,617,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,909,528,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,815,262,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,570,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,772,691,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,464,464,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1251円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,665,175,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,729,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,588,446,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,756,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4659円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,778,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,769,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 781,383,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
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