（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

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2020年6月15日: 6億756万
2020年12月15日 -16.04%: 5億1010万

有報情報

#1 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/03/08 9:03

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年6月15日現在当期 2020年12月15日現在1.※1期首元本額5,071,427,709円4,777,388,201円期中追加設定元本額13,409,140円12,195,292円期中一部解約元本額307,448,648円359,340,071円2.特定期間末日における受益権の総数4,777,388,201口4,430,243,422口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は260,264,436円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年12月17日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,459,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,028,730円)及び分配準備積立金(590,704,370円)より分配対象額は646,192,843円(1万口当たり1,333.19円)であり、うち24,234,844円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年6月16日至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,253,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,182,968円)及び分配準備積立金(582,359,851円)より分配対象額は653,796,089円(1万口当たり1,425.71円)であり、うち22,928,782円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

			(自2020年3月17日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,902,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,484,921円)及び分配準備積立金(584,548,430円)より分配対象額は659,936,336円(1万口当たり1,381.37円)であり、うち23,886,941円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年9月16日至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,298,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,916,439円)及び分配準備積立金(581,558,957円)より分配対象額は648,774,098円(1万口当たり1,464.42円)であり、うち110,756,085円(1万口当たり250円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年12月17日至 2020年6月15日当期自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.※1その他収益投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。2.※2分配金の計算過程(自2019年12月17日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,459,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,028,730円)及び分配準備積立金(590,704,370円)より分配対象額は646,192,843円(1万口当たり1,333.19円)であり、うち24,234,844円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年6月16日至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,253,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,182,968円)及び分配準備積立金(582,359,851円)より分配対象額は653,796,089円(1万口当たり1,425.71円)であり、うち22,928,782円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年3月17日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,902,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,484,921円)及び分配準備積立金(584,548,430円)より分配対象額は659,936,336円(1万口当たり1,381.37円)であり、うち23,886,941円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年9月16日至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,298,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,916,439円)及び分配準備積立金(581,558,957円)より分配対象額は648,774,098円(1万口当たり1,464.42円)であり、うち110,756,085円(1万口当たり250円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年6月16日至 2020年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年6月15日現在当期 2020年12月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券29,397,23041,987,344親投資信託受益証券258,264,376181,276,403合計287,661,606223,263,747e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年6月15日現在当期 2020年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年6月16日至 2020年12月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年6月15日現在当期 2020年12月15日現在1口当たり純資産額0.9455円1.0465円(1万口当たり純資産額)(9,455円)(10,465円)

2021/03/08 9:03

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入投資証券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル投資証券1銘柄100%100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ･アジア株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・インド株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・アジア株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在2020年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金50,833,10460,694,046コール・ローン6,313,96940,140,361株式1,678,081,0931,612,159,874派生商品評価勘定14,183-未収入金772,84955,262,093未収配当金3,902,4072,348,447流動資産合計1,739,917,6051,770,604,821資産合計1,739,917,6051,770,604,821負債の部流動負債派生商品評価勘定34,2006,966未払金-68,205,883その他未払費用36-流動負債合計34,23668,212,849負債合計34,23668,212,849純資産の部元本等元本※11,397,042,0791,082,547,458剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)342,841,290619,844,514元本等合計1,739,883,3691,702,391,972純資産合計1,739,883,3691,702,391,972負債純資産合計1,739,917,6051,770,604,821e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年6月15日現在2020年12月15日現在1.※1期首2019年12月17日2020年6月16日期首元本額1,525,189,824円1,397,042,079円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額128,147,745円314,494,621円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド1,397,042,079円1,082,547,458円計1,397,042,079円1,082,547,458円2.期末日における受益権の総数1,397,042,079口1,082,547,458口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年6月16日至 2020年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年6月15日現在2020年12月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式137,163,159317,966,139合計137,163,159317,966,139(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月17日から2020年6月15日まで、及び2019年12月17日から2020年12月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:102.16%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年6月15日現在2020年12月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建35,619,983-35,640,000△20,017----オフショア・人民元19,670,183-19,656,00014,183----韓国・ウォン15,949,800-15,984,000△34,200----買建----17,155,647-17,148,681△6,966タイ・バーツ----17,155,647-17,148,681△6,966合計35,619,983-35,640,000△20,01717,155,647-17,148,681△6,966e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月15日現在2020年12月15日現在1口当たり純資産額1.2454円1.5726円(1万口当たり純資産額)(12,454円)(15,726円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR3,700256.030947,311.000JD.COM INC-ADR3,30079.960263,868.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル1,211,179.000(126,107,957)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアSEMEN INDONESIA PERSERO TBK283,40012,000.0003,400,800,000.000PURADELTA LESTARI TBK PT11,204,900254.0002,846,044,600.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER533,4004,280.0002,282,952,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア8,529,796,600.000(63,120,495)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A1,5881,829.0002,904,452.000AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A33,73468.8502,322,585.900NARI TECHNOLOGY CO LTD-A35,00022.090773,150.000GLODON CO LTD-A16,28569.0001,123,665.000LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A17,00075.7701,288,090.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元8,411,942.900(134,170,489)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD16,80025.450427,560.000VENTURE CORP LTD8,10018.950153,495.000WILMAR INTERNATIONAL LTD105,2004.230444,996.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル1,026,051.000(80,134,583)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツKASIKORNBANK PCL-FOREIGN33,500118.5003,969,750.000TISCO FINANCIAL-FOREIGN60,00090.7505,445,000.000OSOTSPA PCL-FOREIGN120,00038.0004,560,000.000AEON THANA SINSAP THAI-NVDR29,400166.0004,880,400.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ18,855,150.000(65,238,819)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンSK HYNIX INC3,700117,000.000432,900,000.000HYUNDAI MOTOR CO3,000189,000.000567,000,000.000POSCO600276,500.000165,900,000.000KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR1,700111,000.000188,700,000.000HYUNDAI MOBIS CO LTD900258,000.000232,200,000.000NAVER CORP1,200286,000.000343,200,000.000KIWOOM SECURITIES CO LTD1,500132,500.000198,750,000.000LG CHEM LTD300793,000.000237,900,000.000KB FINANCIAL GROUP INC9,60047,000.000451,200,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD21,80073,800.0001,608,840,000.000CELLTRION INC500357,500.000178,750,000.000HANA FINANCIAL GROUP4,40036,050.000158,620,000.000HANWHA SOLUTIONS CORP3,80045,900.000174,420,000.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン4,938,380,000.000(471,121,452)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT56,00022.4501,257,200.000HONG KONG EXCHANGES & CLEAR11,100387.8004,304,580.000TENCENT HOLDINGS LTD13,700571.0007,822,700.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H152,0005.760875,520.000CHINA RESOURCES CEMENT80,0008.890711,200.000WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC21,00078.2001,642,200.000VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H13,50074.5001,005,750.000GUANGDONG INVESTMENT LTD64,00012.540802,560.000PING AN INSURANCE GROUP CO-H16,50093.5501,543,575.000SANDS CHINA LTD67,60034.4502,328,820.000CHINA MENGNIU DAIRY CO26,00042.4501,103,700.000WEICHAI POWER CO LTD-H67,00015.0201,006,340.000CHINA LIFE INSURANCE CO-H67,00017.1201,147,040.000ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H148,0007.3201,083,360.000XINYI SOLAR HOLDINGS LTD80,00014.1001,128,000.000香港・ドル小計香港・ドル27,762,545.000(372,850,979)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルMEDIATEK INC21,000702.00014,742,000.000MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT110,00029.3003,223,000.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT190,00019.4003,686,000.000LARGAN PRECISION CO LTD1,0003,265.0003,265,000.000WIN SEMICONDUCTORS CORP14,000337.5004,725,000.000POYA INTERNATIONAL CO LTD10,000586.0005,860,000.000MERIDA INDUSTRY CO LTD11,000250.0002,750,000.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC84,000508.00042,672,000.000台湾・ドル小計台湾・ドル80,923,000.000(299,415,100)合計1,612,159,874[1,612,159,874]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式2銘柄100%7.8%インドネシア・ルピア株式3銘柄100%3.9%オフショア・人民元株式5銘柄100%8.3%シンガポール・ドル株式3銘柄100%5.0%タイ・バーツ株式4銘柄100%4.0%韓国・ウォン株式13銘柄100%29.3%香港・ドル株式15銘柄100%23.1%台湾・ドル株式8銘柄100%18.6%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・インド株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在2020年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金88,564,77920,728,913コール・ローン21,854,90666,457,342株式2,252,159,6313,205,203,913派生商品評価勘定7,326,3165,035,243未収入金-37,043,967未収配当金1,734,889-差入委託証拠金31,152,72662,377,500流動資産合計2,402,793,2473,396,846,878資産合計2,402,793,2473,396,846,878負債の部流動負債未払金34,460,289-未払解約金-33,000,000その他未払費用51-流動負債合計34,460,34033,000,000負債合計34,460,34033,000,000純資産の部元本等元本※11,663,959,1261,692,958,374剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)704,373,7811,670,888,504元本等合計2,368,332,9073,363,846,878純資産合計2,368,332,9073,363,846,878負債純資産合計2,402,793,2473,396,846,878e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年6月15日現在2020年12月15日現在1.※1期首2019年12月17日2020年6月16日期首元本額1,595,616,455円1,663,959,126円期中追加設定元本額265,069,688円373,235,645円期中一部解約元本額196,727,017円344,236,397円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・インド株ファンド1,611,340,802円1,640,340,050円ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド52,618,324円52,618,324円計1,663,959,126円1,692,958,374円2.期末日における受益権の総数1,663,959,126口1,692,958,374口(金融商品に関する注記)

2021/03/08 9:03