ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,620,911 | － |
| コール・ローン | 64,375,246 | 159,679,423 |
| 投資証券 | 1,819,955,803 | 1,873,390,360 |
| 親投資信託受益証券 | 2,661,827,910 | 2,729,945,296 |
| その他未収収益 | 1,059,799 | 1,119,463 |
| 流動資産計 | 4,556,839,669 | 4,764,134,542 |
| 資産の部合計 | 4,556,839,669 | 4,764,134,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,886,941 | 110,756,085 |
| 未払解約金 | 763,020 | 464,611 |
| 未払受託者報酬 | 697,318 | 765,186 |
| 未払委託者報酬 | 14,179,345 | 15,559,241 |
| その他未払費用 | 189,280 | 193,227 |
| 流動負債計 | 39,715,904 | 127,738,350 |
| 負債の部合計 | 39,715,904 | 127,738,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,777,388,201 | 4,430,243,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,264,436 | 206,152,770 |
| （分配準備積立金） | 607,564,474 | 510,101,574 |
| 元本等合計 | 4,517,123,765 | 4,636,396,192 |
| 純資産の部合計 | 4,517,123,765 | 4,636,396,192 |
| 負債・純資産合計 | 4,556,839,669 | 4,764,134,542 |
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