ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 7,600,467 |
| コール・ローン | 159,679,423 | 264,005,492 |
| 投資証券 | 1,873,390,360 | 1,833,151,091 |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,945,296 | 2,555,016,008 |
| その他未収収益 | 1,119,463 | 1,177,466 |
| 流動資産計 | 4,764,134,542 | 4,660,950,524 |
| 資産の部合計 | 4,764,134,542 | 4,660,950,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,756,085 | 210,918,955 |
| 未払解約金 | 464,611 | 277,229 |
| 未払受託者報酬 | 765,186 | 765,288 |
| 未払委託者報酬 | 15,559,241 | 15,561,461 |
| その他未払費用 | 193,227 | 193,219 |
| 流動負債計 | 127,738,350 | 227,716,152 |
| 負債の部合計 | 127,738,350 | 227,716,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,430,243,422 | 4,218,379,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,152,770 | 214,855,262 |
| （分配準備積立金） | 510,101,574 | 290,042,912 |
| 元本等合計 | 4,636,396,192 | 4,433,234,372 |
| 純資産の部合計 | 4,636,396,192 | 4,433,234,372 |
| 負債・純資産合計 | 4,764,134,542 | 4,660,950,524 |
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