ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,600,467 | 20,951,158 |
| コール・ローン | 264,005,492 | 52,666,504 |
| 投資証券 | 1,833,151,091 | 1,476,833,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,555,016,008 | 2,320,154,441 |
| その他未収収益 | 1,177,466 | 932,002 |
| 流動資産計 | 4,660,950,524 | 3,871,537,659 |
| 資産の部合計 | 4,660,950,524 | 3,871,537,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 210,918,955 | 20,069,365 |
| 未払解約金 | 277,229 | 10,417,146 |
| 未払受託者報酬 | 765,288 | 647,946 |
| 未払委託者報酬 | 15,561,461 | 13,175,297 |
| その他未払費用 | 193,219 | 169,756 |
| 流動負債計 | 227,716,152 | 44,479,510 |
| 負債の部合計 | 227,716,152 | 44,479,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,218,379,110 | 4,013,873,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,855,262 | -186,814,902 |
| （分配準備積立金） | 290,042,912 | 280,116,829 |
| 元本等合計 | 4,433,234,372 | 3,827,058,149 |
| 純資産の部合計 | 4,433,234,372 | 3,827,058,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,660,950,524 | 3,871,537,659 |
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