ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,206,753 | 50,614,829 |
| 受取利息 | 62 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 635,502,989 | 393,345,462 |
| 為替差損益 | -53,741,222 | 106,149,049 |
| その他収益 | 2,738,854 | 2,915,496 |
| 営業収益合計 | 638,707,436 | 553,024,843 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,503 | 4,873 |
| 受託者報酬 | 1,546,538 | 1,546,492 |
| 委託者報酬 | 31,447,195 | 31,446,320 |
| その他費用 | 201,538 | 196,619 |
| 営業費用合計 | 33,203,774 | 33,194,304 |
| 全事業営業利益 | 605,503,662 | 519,830,539 |
| 当期経常利益 | 605,503,662 | 519,830,539 |
| 四半期純利益 | 605,503,662 | 519,830,539 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,504,336 | 12,074,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,152,770 | 214,855,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,270,251 | 5,636,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,270,251 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,636,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,504 | 16,500,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,500,308 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,504 | － |
| 分配金 | 133,684,867 | 488,190,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
