ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,039,082 | 54,206,753 |
| 受取利息 | 51 | 62 |
| 有価証券売買等損益 | -161,243,136 | 635,502,989 |
| 為替差損益 | -38,433,543 | -53,741,222 |
| その他収益 | 2,713,392 | 2,738,854 |
| 営業収益合計 | -133,924,154 | 638,707,436 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,620 | 8,503 |
| 受託者報酬 | 1,514,529 | 1,546,538 |
| 委託者報酬 | 30,796,497 | 31,447,195 |
| その他費用 | 323,449 | 201,538 |
| 営業費用合計 | 32,642,095 | 33,203,774 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -166,566,249 | 605,503,662 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -166,566,249 | 605,503,662 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -166,566,249 | 605,503,662 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 706,847 | 12,504,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,264,436 | 206,152,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,273,060 | 7,270,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,273,060 | 7,270,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,857 | 167,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,857 | 167,504 |
| 分配金 | 48,121,785 | 133,684,867 |
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