ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,883,738 | 63,039,082 |
| 受取利息 | 24,959 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | 176,219,307 | -161,243,136 |
| 為替差損益 | 13,463,385 | -38,433,543 |
| その他収益 | 2,995,704 | 2,713,392 |
| 営業収益合計 | 254,587,093 | -133,924,154 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,562 | 7,620 |
| 受託者報酬 | 1,628,389 | 1,514,529 |
| 委託者報酬 | 33,111,608 | 30,796,497 |
| その他費用 | 445,017 | 323,449 |
| 営業費用合計 | 35,197,576 | 32,642,095 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 219,389,517 | -166,566,249 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 219,389,517 | -166,566,249 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 219,389,517 | -166,566,249 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,904,862 | 706,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,192,758 | -260,264,436 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,151,541 | 11,273,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,151,541 | 11,273,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,749 | 949,857 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,749 | 949,857 |
| 分配金 | 51,522,902 | 48,121,785 |
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