ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 65,253,230 | 61,883,738 |
| 受取利息 | 54,448 | 24,959 |
| 有価証券売買等損益 | 274,634,841 | 176,219,307 |
| 為替差損益 | -93,083,823 | 13,463,385 |
| その他収益 | 3,148,444 | 2,995,704 |
| 営業収益合計 | 250,007,140 | 254,587,093 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,939 | 12,562 |
| 受託者報酬 | 1,710,161 | 1,628,389 |
| 委託者報酬 | 34,774,153 | 33,111,608 |
| その他費用 | 382,398 | 445,017 |
| 営業費用合計 | 36,879,651 | 35,197,576 |
| 全事業営業利益 | 213,127,489 | 219,389,517 |
| 当期経常利益 | 213,127,489 | 219,389,517 |
| 四半期純利益 | 213,127,489 | 219,389,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,524,022 | 1,904,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,642,303 | -55,192,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,813,171 | 12,151,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,813,171 | 12,151,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,794 | 663,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,794 | 663,749 |
| 分配金 | 54,375,497 | 51,522,902 |
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