有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 65,253,230 | 61,883,738 |
受取利息 | 54,448 | 24,959 |
有価証券売買等損益 | 274,634,841 | 176,219,307 |
為替差損益 | -93,083,823 | 13,463,385 |
その他収益 | 3,148,444 | 2,995,704 |
営業収益合計 | 250,007,140 | 254,587,093 |
営業費用 | ||
支払利息 | 12,939 | 12,562 |
受託者報酬 | 1,710,161 | 1,628,389 |
委託者報酬 | 34,774,153 | 33,111,608 |
その他費用 | 382,398 | 445,017 |
営業費用合計 | 36,879,651 | 35,197,576 |
全事業営業利益 | 213,127,489 | 219,389,517 |
当期経常利益 | 213,127,489 | 219,389,517 |
四半期純利益 | 213,127,489 | 219,389,517 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,524,022 | 1,904,862 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -232,642,303 | -55,192,758 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,813,171 | 12,151,541 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,813,171 | 12,151,541 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,794 | 663,749 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,794 | 663,749 |
分配金 | 54,375,497 | 51,522,902 |