ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,620,911 |
| コール・ローン | 84,086,653 | 64,375,246 |
| 投資証券 | 1,965,708,230 | 1,819,955,803 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,075,848 | 2,661,827,910 |
| その他未収収益 | 1,245,924 | 1,059,799 |
| 流動資産計 | 5,068,116,655 | 4,556,839,669 |
| 資産の部合計 | 5,068,116,655 | 4,556,839,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,357,138 | 23,886,941 |
| 未払解約金 | 9,123,224 | 763,020 |
| 未払受託者報酬 | 806,022 | 697,318 |
| 未払委託者報酬 | 16,389,685 | 14,179,345 |
| その他未払費用 | 205,635 | 189,280 |
| 流動負債計 | 51,881,704 | 39,715,904 |
| 負債の部合計 | 51,881,704 | 39,715,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,071,427,709 | 4,777,388,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,192,758 | -260,264,436 |
| （分配準備積立金） | 618,835,190 | 607,564,474 |
| 元本等合計 | 5,016,234,951 | 4,517,123,765 |
| 純資産の部合計 | 5,016,234,951 | 4,517,123,765 |
| 負債・純資産合計 | 5,068,116,655 | 4,556,839,669 |
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