（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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2021年6月15日: 2億9004万
2021年12月15日 -3.42%: 2億8011万

有報情報

#1 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/03/08 9:03

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在1.※1期首元本額4,430,243,422円4,218,379,110円期中追加設定元本額85,693,105円53,711,092円期中一部解約元本額297,557,417円258,217,151円2.特定期間末日における受益権の総数4,218,379,110口4,013,873,051口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,814,902円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年12月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,092,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(135,797,471円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,799,660円)及び分配準備積立金(488,247,423円)より分配対象額は692,936,888円(1万口当たり1,624.44円)であり、うち277,271,123円(1万口当たり650円)を分配金額としております。	(自2021年6月16日至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,489,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,442,272円)及び分配準備積立金(281,895,302円)より分配対象額は348,827,309円(1万口当たり841.21円)であり、うち20,733,614円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

			(自2021年3月16日至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,789,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(89,858,372円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,749,975円)及び分配準備積立金(376,313,743円)より分配対象額は535,711,842円(1万口当たり1,269.95円)であり、うち210,918,955円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	(自2021年9月16日至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,222,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,622,107円)及び分配準備積立金(280,963,255円)より分配対象額は336,808,301円(1万口当たり839.11円)であり、うち20,069,365円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年12月16日至 2021年6月15日当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.※1その他収益投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。主に、投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。2.※2分配金の計算過程(自2020年12月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,092,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(135,797,471円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,799,660円)及び分配準備積立金(488,247,423円)より分配対象額は692,936,888円(1万口当たり1,624.44円)であり、うち277,271,123円(1万口当たり650円)を分配金額としております。(自2021年6月16日至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,489,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,442,272円)及び分配準備積立金(281,895,302円)より分配対象額は348,827,309円(1万口当たり841.21円)であり、うち20,733,614円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2021年3月16日至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,789,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(89,858,372円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,749,975円)及び分配準備積立金(376,313,743円)より分配対象額は535,711,842円(1万口当たり1,269.95円)であり、うち210,918,955円(1万口当たり500円)を分配金額としております。(自2021年9月16日至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,222,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,622,107円)及び分配準備積立金(280,963,255円)より分配対象額は336,808,301円(1万口当たり839.11円)であり、うち20,069,365円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券10,544,572△217,141,942親投資信託受益証券81,963,00223,520,633合計92,507,574△193,621,309e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年6月16日至 2021年12月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年6月15日現在当期 2021年12月15日現在1口当たり純資産額1.0509円0.9535円(1万口当たり純資産額)(10,509円)(9,535円)

2022/03/08 9:03

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入投資証券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル投資証券1銘柄100%100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ･アジア株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・インド株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・アジア株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月15日現在2021年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金-13,801,633コール・ローン3,841,1704,285,839株式1,478,442,4511,365,779,150未収入金84,526,706-未収配当金1,625,070-流動資産合計1,568,435,3971,383,866,622資産合計1,568,435,3971,383,866,622負債の部流動負債前受金34,503,228-流動負債合計34,503,228-負債合計34,503,228-純資産の部元本等元本※1844,798,471831,035,738剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)689,133,698552,830,884元本等合計1,533,932,1691,383,866,622純資産合計1,533,932,1691,383,866,622負債純資産合計1,568,435,3971,383,866,622e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年6月15日現在2021年12月15日現在1.※1期首2020年12月16日2021年6月16日期首元本額1,082,547,458円844,798,471円期中追加設定元本額72,564,354円34,008,245円期中一部解約元本額310,313,341円47,770,978円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド844,798,471円831,035,738円計844,798,471円831,035,738円2.期末日における受益権の総数844,798,471口831,035,738口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年6月16日至 2021年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年6月15日現在2021年12月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式96,129,752△20,819,610合計96,129,752△20,819,610(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月16日から2021年6月15日まで、及び2020年12月16日から2021年12月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年6月15日現在2021年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年6月15日現在2021年12月15日現在1口当たり純資産額1.8157円1.6652円(1万口当たり純資産額)(18,157円)(16,652円)(追加情報)自 2021年6月16日至 2021年12月15日当マザーファンドに投資する唯一のベビーファンドが2022年6月15日に満期償還となり、当マザーファンドの信託財産が零となるため、2022年6月14日に繰上償還することを2021年11月19日付で決定しております。附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2,900126.580367,082.000BAIDU INC - SPON ADR900142.890128,601.000JD.COM INC-ADR1,80077.650139,770.000NIO INC - ADR3,40032.300109,820.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル745,273.000(84,812,067)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアTELKOM INDONESIA PERSERO TBK863,2004,100.0003,539,120,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア3,539,120,000.000(28,312,960)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A3,000228.000684,000.000KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A6882,150.0001,479,200.000SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A6,00070.340422,040.000LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A4,000260.4001,041,600.000CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A1,682651.0101,094,998.820NARI TECHNOLOGY CO LTD-A10,50045.100473,550.000SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A700371.300259,910.000MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A14,44049.890720,411.600GOERTEK INC -A19,00057.0601,084,140.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元7,259,850.420(129,576,714)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルCAPITALAND INVESTMENT LTD57,9003.450199,755.000DBS GROUP HOLDINGS LTD10,10031.840321,584.000FRENCKEN GROUP LTD47,7001.91091,107.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル612,446.000(50,888,138)ベトナム・ドン株ベトナム・ドンベトナム・ドンMILITARY COMMERCIAL JOINT62,91028,250.0001,777,207,500.000ベトナム・ドン小計ベトナム・ドン1,777,207,500.000(8,795,400)マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットVITROX CORP BHD14,90019.820295,318.000UWC BHD49,2005.620276,504.000マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット571,822.000(15,362,455)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンKIA CORP1,50085,300.000127,950,000.000SK HYNIX INC1,900121,000.000229,900,000.000HYUNDAI MOTOR CO1,100211,000.000232,100,000.000POSCO800288,500.000230,800,000.000SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD100890,000.00089,000,000.000NAVER CORP700392,000.000274,400,000.000KAKAO CORP1,200118,500.000142,200,000.000LG CHEM LTD100701,000.00070,100,000.000KB FINANCIAL GROUP INC3,80057,400.000218,120,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD11,30077,000.000870,100,000.000HANA FINANCIAL GROUP3,80043,600.000165,680,000.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン2,650,350,000.000(254,698,635)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルSUN HUNG KAI PROPERTIES14,50094.6001,371,700.000CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H248,0003.680912,640.000HONG KONG EXCHANGES & CLEAR7,300462.8003,378,440.000SANY HEAVY EQUIPMENT INTL39,0007.790303,810.000TENCENT HOLDINGS LTD12,200459.8005,609,560.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H454,0005.2902,401,660.000POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H202,0005.6101,133,220.000ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H51,8005.100264,180.000BYD CO LTD-H3,000277.400832,200.000AIA GROUP LTD33,20079.9502,654,340.000WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC8,50097.950832,575.000MEITUAN-CLASS B8,700246.2002,141,940.000CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H22,40021.800488,320.000SANDS CHINA LTD57,20017.180982,696.000TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD13,500163.5002,207,250.000CHINA MENGNIU DAIRY CO26,00045.7001,188,200.000GREAT WALL MOTOR COMPANY-H35,00028.250988,750.000WEICHAI POWER CO LTD-H21,00015.360322,560.000CHINA OILFIELD SERVICES-H144,0006.420924,480.000ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H126,0009.7401,227,240.000CHINA MERCHANTS BANK-H31,50064.0002,016,000.000香港・ドル小計香港・ドル32,181,761.000(469,531,893)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルNIEN MADE ENTERPRISE CO LTD10,000407.0004,070,000.000AIRTAC INTERNATIONAL GROUP5,000900.0004,500,000.000DELTA ELECTRONICS INC7,000269.0001,883,000.000NANYA TECHNOLOGY CORP25,00074.8001,870,000.000MEDIATEK INC11,0001,070.00011,770,000.000MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT93,00035.4003,292,200.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT134,00025.5503,423,700.000MERIDA INDUSTRY CO LTD16,000319.5005,112,000.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC53,000599.00031,747,000.000HON HAI PRECISION INDUSTRY34,000104.5003,553,000.000UNITED MICROELECTRONICS CORP127,00062.4007,924,800.000台湾・ドル小計台湾・ドル79,145,700.000(323,800,888)合計1,365,779,150[1,365,779,150]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式4銘柄100%6.2%インドネシア・ルピア株式1銘柄100%2.1%オフショア・人民元株式9銘柄100%9.5%シンガポール・ドル株式3銘柄100%3.7%ベトナム・ドン株式1銘柄100%0.6%マレーシア・リンギット株式2銘柄100%1.1%韓国・ウォン株式11銘柄100%18.6%香港・ドル株式21銘柄100%34.5%台湾・ドル株式11銘柄100%23.7%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・インド株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年6月15日現在2021年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金179,376,984178,665,919コール・ローン57,781,02467,241,007株式3,299,973,1634,113,845,886派生商品評価勘定5,738,932-未収配当金4,242,871101,497差入委託証拠金82,088,36948,314,062流動資産合計3,629,201,3434,408,168,371資産合計3,629,201,3434,408,168,371負債の部流動負債派生商品評価勘定-3,691,672未払金112,444,211-未払解約金-6,000,000流動負債合計112,444,2119,691,672負債合計112,444,2119,691,672純資産の部元本等元本※11,489,318,4771,704,556,297剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,027,438,6552,693,920,402元本等合計3,516,757,1324,398,476,699純資産合計3,516,757,1324,398,476,699負債純資産合計3,629,201,3434,408,168,371e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年6月16日至 2021年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年6月15日現在2021年12月15日現在1.※1期首2020年12月16日2021年6月16日期首元本額1,692,958,374円1,489,318,477円期中追加設定元本額388,038,226円418,080,144円期中一部解約元本額591,678,123円202,842,324円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・インド株ファンド1,416,483,838円1,643,257,789円ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド72,834,639円61,298,508円計1,489,318,477円1,704,556,297円2.期末日における受益権の総数1,489,318,477口1,704,556,297口(金融商品に関する注記)

2022/03/08 9:03