有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,965,089 | 759.59 1,492,666,040 | 750.16 1,474,132,028 | 38.62 |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 824,953,382 | 1.6651 1,373,712,371 | 1.6664 1,374,702,315 | 36.02 |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 239,367,925 | 3.1665 757,982,471 | 3.2616 780,722,424 | 20.45 |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,298,508 | 2.5804 158,174,670 | 2.6098 159,976,846 | 4.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 38.62% |
| 親投資信託受益証券 | 60.66% |
| 合計 | 99.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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