有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY FDS-ASIA HI YLD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,640,336.56 | 995.01 4,617,226,291 | 991.64 4,601,563,299 | 38.85 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,835,029,272 | 1.1193 4,292,548,264 | 1.1423 4,380,753,937 | 36.99 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,271,636,611 | 1.8267 2,322,898,598 | 1.8575 2,362,065,004 | 19.94 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 193,424,874 | 1.6403 317,274,820 | 1.6544 320,002,111 | 2.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 38.85% |
| 親投資信託受益証券 | 59.64% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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