有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,561,726.41 | 942.32 3,356,307,152 | 946.18 3,370,053,705 | 38.60 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,875,088,339 | 1.1259 3,237,061,960 | 1.1558 3,323,027,102 | 38.06 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 973,853,714 | 1.7279 1,682,721,832 | 1.7493 1,703,562,301 | 19.51 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,053,019 | 1.5559 165,007,892 | 1.6109 170,840,808 | 1.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 38.60% |
| 親投資信託受益証券 | 59.52% |
| 合計 | 98.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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