有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,318,312.6 | 866.95 2,009,872,630 | 875.03 2,028,614,448 | 39.03 |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,585,319,207 | 1.0969 1,738,936,638 | 1.1433 1,812,495,449 | 34.88 |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 372,362,255 | 2.7537 1,025,373,941 | 2.8087 1,045,853,865 | 20.12 |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 131,676,285 | 1.8055 237,741,532 | 1.8217 239,874,688 | 4.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 39.03% |
| 親投資信託受益証券 | 59.61% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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