- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,728,956.8 | 887.85 2,422,924,162 | 872.60 2,381,295,235 | 40.58 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,613,419,086 | 1.4401 2,323,484,825 | 1.3077 2,109,868,138 | 35.96 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 525,882,585 | 2.3021 1,210,634,298 | 2.2785 1,198,223,469 | 20.42 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,623,535 | 1.8114 75,396,871 | 1.7118 71,251,167 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 40.58% |
| 親投資信託受益証券 | 57.59% |
| 合計 | 98.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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