有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,252,743.55 | 1,012.66 4,306,589,661 | 1,013.39 4,309,714,152 | 39.80 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,009,361,124 | 1.3783 4,147,802,437 | 1.3415 4,037,057,947 | 37.28 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,134,725,868 | 1.9126 2,170,276,695 | 1.8800 2,133,284,631 | 19.70 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,053,019 | 1.6893 179,155,364 | 1.7490 185,486,730 | 1.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 39.80% |
| 親投資信託受益証券 | 58.70% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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