有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,189,922,706 | 1.2756 2,793,684,396 | 1.3272 2,906,465,415 | 39.56 | |
| 2 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,949,125.22 | 957.82 2,824,742,915 | 954.68 2,815,494,457 | 38.32 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 708,879,115 | 2.0661 1,464,686,027 | 2.1048 1,492,048,761 | 20.31 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,188,056 | 1.7141 80,885,046 | 1.7083 80,611,356 | 1.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 38.32% |
| 親投資信託受益証券 | 60.97% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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