有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,265,500.9 | 821.99 1,862,234,942 | 829.34 1,878,882,976 | 40.23 |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,057,182,841 | 1.5726 1,662,525,736 | 1.5936 1,684,726,575 | 36.07 |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 324,022,663 | 2.8485 922,978,555 | 2.8536 924,631,071 | 19.80 |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,834,639 | 1.9846 144,552,609 | 2.0334 148,101,954 | 3.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 40.23% |
| 親投資信託受益証券 | 59.04% |
| 合計 | 99.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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