有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,265,500.9 | 807.08 1,828,441,236 | 811.28 1,837,960,553 | 40.23 |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,372,953,432 | 1.2454 1,709,876,205 | 1.2976 1,781,544,373 | 38.99 |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 324,022,663 | 2.6142 847,060,045 | 2.6143 847,092,447 | 18.54 |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,618,324 | 1.4233 74,891,660 | 1.4923 78,522,324 | 1.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 40.23% |
| 親投資信託受益証券 | 59.25% |
| 合計 | 99.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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