有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,422,065.95 | 845.70 2,048,362,972 | 844.04 2,044,330,232 | 40.37 |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,660,429,977 | 1.0993 1,825,310,673 | 1.0370 1,721,865,886 | 34.01 |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 440,141,608 | 2.4277 1,068,531,782 | 2.3531 1,035,697,217 | 20.45 |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 131,676,285 | 1.6882 222,295,904 | 1.6758 220,663,118 | 4.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 40.37% |
| 親投資信託受益証券 | 58.82% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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