有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | FIDELITY-ASIA HI YL-AMDUSD | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,855,199 | 957.78 2,734,675,339 | 960.16 2,741,450,727 | 39.36 | |
| 2 | ダイワ・アジア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,825,464,974 | 1.4451 2,638,161,980 | 1.4720 2,687,084,441 | 38.58 | |
| 3 | ダイワ・アジアリート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 582,210,378 | 2.3456 1,365,690,883 | 2.4178 1,407,668,251 | 20.21 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,623,535 | 1.9160 79,750,693 | 2.0182 84,004,618 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 39.36% |
| 親投資信託受益証券 | 59.99% |
| 合計 | 99.35% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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